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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 21 669.00 | 11 377.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 8 264.00 | 5 578.00 | 13 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 388.00 | 29 933.00 | 17 455.00 | 47 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 636.00 | 29 933.00 | 141 703.00 | 171 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 029.00 | 47 154.00 | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 437.00 | -4 126.00 | | -17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 27 792.00 | 45 229.00 | | 27 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 508.00 | 4 967.00 | | 66 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 661.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 13 749.00 | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 22 186.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 274.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 912.00 | 42 836.00 | | 113 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 703.00 | 88 065.00 | | 141 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 404.00 | 40 425.00 | | 47 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 837.00 | | 226 837.00 | 226 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 837.00 | | 226 837.00 | 226 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 207.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 207.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -199.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 138.00 | 272 632.00 | | 233 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 575.00 | 276 758.00 | | 250 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 437.00 | -4 126.00 | | -17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 508.00 | | 13 880.00 | 33 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 508.00 | | 13 380.00 | 33 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 383.00 | 4 550.00 | | 25 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 4 550.00 | | 25 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 912.00 | 47 404.00 | 66 508.00 | 113 912.00 |