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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 499.00 | 27 775.00 | 6 724.00 | 34 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 499.00 | 27 775.00 | 6 724.00 | 34 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
110 Total général Actif | 108 792.00 | 27 775.00 | 81 017.00 | 108 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 366.00 | 596.00 | | 3 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 478.00 | 187 133.00 | | 207 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 886.00 | 23.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 730.00 | 188 752.00 | | 211 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 413.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | -2 125.00 | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 078.00 | 29 103.00 | | 32 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 246.00 | 326.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 91 395.00 | 88 528.00 | | 91 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 028.00 | | 1 547.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 877.00 | 70 248.00 | | 73 877.00 |
252 Charges sociales | 5 425.00 | 8 138.00 | | 5 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 4 484.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 2 558.00 | 921.00 | | 2 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 260.00 | 204 065.00 | | 214 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 530.00 | -15 312.00 | | -2 530.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 299.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 139.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 180.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | -13 707.00 | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |