| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 426.00 | 24 650.00 | 10 776.00 | 35 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 342.00 | 10 360.00 | 5 982.00 | 16 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 268.00 | 35 010.00 | 17 258.00 | 52 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 444.00 | 35 010.00 | 145 434.00 | 180 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 591.00 | 43 029.00 | | 25 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | -17 437.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 30 706.00 | 27 792.00 | | 30 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 302.00 | 66 508.00 | | 62 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 057.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 19 974.00 | | 9 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 25 973.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 400.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 729.00 | 113 912.00 | | 114 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 434.00 | 141 703.00 | | 145 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -225.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 842.00 | 233 138.00 | | 264 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 928.00 | 250 575.00 | | 261 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | -17 437.00 | | 2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 168.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 388.00 | | 4 880.00 | 47 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 888.00 | | 4 880.00 | 46 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933.00 | 5 077.00 | | 29 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | 5 077.00 | | 29 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 832.00 | 15 478.00 | 46 354.00 | 61 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 729.00 | 68 374.00 | 46 354.00 | 114 729.00 |