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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 146.00 | 514.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 636.00 | 201 068.00 | 12 569.00 | 213 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 466.00 | 211 767.00 | 1 283 699.00 | 1 495 466.00 |
BT Marchandises | 225 537.00 | 2 396.00 | 223 141.00 | 225 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 361.00 | 2 396.00 | 320 965.00 | 323 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 827.00 | 214 162.00 | 1 604 664.00 | 1 818 827.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 503 766.00 | 379 072.00 | | 503 766.00 |
DH Report à nouveau | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 970.00 | 124 693.00 | | 164 970.00 |
DL TOTAL (I) | 789 502.00 | 624 532.00 | | 789 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 694.00 | 166 241.00 | | 196 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 162.00 | 973 491.00 | | 815 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 664.00 | 1 598 024.00 | | 1 604 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 168.00 | | 2 458 168.00 | 2 458 168.00 |
FG Production vendue services | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 884.00 | | 2 499 884.00 | 2 499 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 431.00 | 51 290.00 | | 67 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 662.00 | 1 993 682.00 | | 2 502 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 692.00 | 1 868 989.00 | | 2 337 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 970.00 | 124 693.00 | | 164 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 747.00 | | 11 988.00 | 1 499 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 269.00 | 1 495 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 221 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 553.00 | | | 1 268 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 627.00 | | 11 938.00 | 225 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 50.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 887.00 | 9 149.00 | 16 269.00 | 218 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 334.00 | 9 149.00 | 16 269.00 | 215 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 428.00 | 2 396.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | 2 396.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | 2 396.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 476.00 | 145 052.00 | 207 424.00 | 352 476.00 |
VI Groupe et associés | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 587.00 | 85 925.00 | 4 662.00 | 90 587.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 162.00 | 607 738.00 | 207 424.00 | 815 162.00 |