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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 4 094.00 | 2 427.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 220.00 | 205 506.00 | 7 715.00 | 213 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 174.00 | 213 152.00 | 1 280 022.00 | 1 493 174.00 |
BT Marchandises | 220 744.00 | | 220 744.00 | 220 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 657.00 | | 355 657.00 | 355 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 831.00 | 213 152.00 | 1 635 679.00 | 1 848 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 021 848.00 | 668 736.00 | | 1 021 848.00 |
DH Report à nouveau | | 110 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 417.00 | 242 246.00 | | 209 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 166.00 | 1 031 748.00 | | 1 241 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 443.00 | 207 621.00 | | 58 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 831.00 | 140 916.00 | | 89 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 199 807.00 | | 208 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 77 546.00 | | 37 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 514.00 | 625 891.00 | | 394 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 679.00 | 1 657 639.00 | | 1 635 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 145.00 | 567 448.00 | | 387 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 131.00 | 3 612.00 | 2 591.00 | 212 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 579.00 | 3 612.00 | 2 591.00 | 208 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 443.00 | 51 074.00 | 7 369.00 | 58 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 337.00 | 124 545.00 | 4 792.00 | 129 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 514.00 | 387 145.00 | 7 369.00 | 394 514.00 |