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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 4 576.00 | 2 807.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 913.00 | 206 842.00 | 5 071.00 | 211 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 454.00 | 214 971.00 | 1 429 483.00 | 1 644 454.00 |
BT Marchandises | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 761.00 | | 399 761.00 | 399 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 216.00 | 214 971.00 | 1 829 245.00 | 2 044 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 9 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 530 265.00 | 1 021 848.00 | | 530 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 832.00 | 209 417.00 | | 195 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 997.00 | 1 241 166.00 | | 1 426 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 369.00 | 58 443.00 | | 175 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 910.00 | 89 831.00 | | 53 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 491.00 | 208 755.00 | | 135 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 37 484.00 | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 248.00 | 394 514.00 | | 402 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 245.00 | 1 635 679.00 | | 1 829 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 248.00 | 387 145.00 | | 402 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 152.00 | 3 900.00 | 2 081.00 | 213 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 600.00 | 3 899.00 | 2 081.00 | 209 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 132.00 | 129 640.00 | 13 492.00 | 143 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 248.00 | 402 248.00 | | 402 248.00 |