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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 8 073.00 | 1 134.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 632.00 | 52 401.00 | 98 231.00 | 150 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 567.00 | 115 943.00 | 217 624.00 | 333 567.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 329.00 | 176 417.00 | 1 545 913.00 | 1 722 329.00 |
BT Marchandises | 246 556.00 | | 246 556.00 | 246 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 610 260.00 | | 610 260.00 | 610 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 741.00 | | 980 741.00 | 980 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 070.00 | 176 417.00 | 2 526 654.00 | 2 703 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 812 958.00 | 626 009.00 | | 812 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 302.00 | 256 949.00 | | 356 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 260.00 | 1 652 958.00 | | 1 939 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 177.00 | 330 743.00 | | 285 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 5 797.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 068.00 | 180 279.00 | | 194 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 471.00 | 123 240.00 | | 106 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 394.00 | 640 059.00 | | 587 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 654.00 | 2 293 017.00 | | 2 526 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 406.00 | 355 027.00 | | 348 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 662.00 | 54 061.00 | 1 307.00 | 123 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 235.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 824.00 | 53 826.00 | 1 307.00 | 115 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 177.00 | 46 190.00 | 173 486.00 | 285 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 755.00 | 123 925.00 | 8 830.00 | 132 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 394.00 | 348 406.00 | 173 486.00 | 587 394.00 |