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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 6 493.00 | 1 345.00 | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 086.00 | 14 788.00 | 106 298.00 | 121 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 290.00 | 48 179.00 | 279 111.00 | 327 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 135.00 | 69 459.00 | 1 615 675.00 | 1 685 135.00 |
BT Marchandises | 235 121.00 | | 235 121.00 | 235 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 402.00 | | 471 402.00 | 471 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 537.00 | 69 459.00 | 2 087 077.00 | 2 156 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 900.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 586 997.00 | 530 265.00 | | 586 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 013.00 | 195 832.00 | | 109 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 009.00 | 1 426 997.00 | | 1 466 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 814.00 | 175 369.00 | | 375 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | 53 910.00 | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 135 491.00 | | 164 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 595.00 | 37 478.00 | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 068.00 | 402 248.00 | | 621 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 077.00 | 1 829 245.00 | | 2 087 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -290 489.00 | 402 248.00 | | -290 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 971.00 | 43 418.00 | 188 930.00 | 214 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 2 940.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 418.00 | 40 478.00 | 188 930.00 | 211 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 814.00 | 45 235.00 | 185 205.00 | 375 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 993.00 | 123 163.00 | 8 830.00 | 131 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 068.00 | 290 489.00 | 185 205.00 | 621 068.00 |