| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 394.00 | 202 094.00 | 9 300.00 | 211 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 179.00 | 212 131.00 | 1 280 048.00 | 1 492 179.00 |
BT Marchandises | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 591.00 | | 377 591.00 | 377 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 771.00 | 212 131.00 | 1 657 639.00 | 1 869 771.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 668 736.00 | 503 766.00 | | 668 736.00 |
DH Report à nouveau | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 246.00 | 164 970.00 | | 242 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 748.00 | 789 502.00 | | 1 031 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 621.00 | 352 476.00 | | 207 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 916.00 | 188 067.00 | | 140 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 196 694.00 | | 199 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 546.00 | 77 925.00 | | 77 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 891.00 | 815 162.00 | | 625 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 639.00 | 1 604 664.00 | | 1 657 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 448.00 | | | 567 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 767.00 | 4 525.00 | 4 160.00 | 211 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 214.00 | 4 525.00 | 4 160.00 | 208 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 621.00 | 149 178.00 | 58 443.00 | 207 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 930.00 | 104 554.00 | 4 792.00 | 98 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 891.00 | 567 448.00 | 58 443.00 | 625 891.00 |