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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 456 159.00 | | 456 159.00 | 456 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 388.00 | | 550 388.00 | 550 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 008.00 | | 668 008.00 | 668 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 95 182.00 | 90 827.00 | | 95 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | 4 354.00 | | 19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | 349 657.00 | | 368 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 164.00 | 6 868.00 | | 8 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 164.00 | 6 868.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 932.00 | 17 064.00 | | 91 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 173 795.00 | | 87 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 499.00 | 37 268.00 | | 82 499.00 |
EA Autres dettes | 29 284.00 | 5 100.00 | | 29 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 114.00 | 233 246.00 | | 291 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 008.00 | 589 771.00 | | 668 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 129.00 | 206 417.00 | | 259 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 725.00 | | 875 725.00 | 875 725.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 734.00 | | 875 734.00 | 875 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 20 674.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 20 674.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 042.00 | 1 348.00 | | 12 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 042.00 | 1 348.00 | | 12 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 838.00 | 19 325.00 | | -10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 920.00 | 17 145.00 | | -13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 144.00 | 917 577.00 | | 878 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 071.00 | 913 222.00 | | 859 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 073.00 | 4 354.00 | | 19 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868.00 | 1 296.00 | | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 1 296.00 | | 6 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
ST Autres comptes | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
YT Sous‐traitance | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 486.00 | | | 255 486.00 |