| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 856.00 | 12 043.00 | 42 813.00 | 54 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
BF Prêts | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 315.00 | 12 043.00 | 236 272.00 | 248 315.00 |
BT Marchandises | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 291 962.00 | | 291 962.00 | 291 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 602.00 | | 393 602.00 | 393 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 917.00 | 12 043.00 | 629 874.00 | 641 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 351 847.00 | 309 004.00 | | 351 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 084.00 | 29 248.00 | | -213 084.00 |
DL TOTAL (I) | 393 238.00 | 592 727.00 | | 393 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | 15 692.00 | | 16 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 037.00 | 135 952.00 | | 137 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | 60 579.00 | | 29 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 10 479.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 624.00 | 227 002.00 | | 218 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 874.00 | 837 741.00 | | 629 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 625.00 | 210 274.00 | | 161 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | -3 892.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | -3 892.00 | | 3 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 164.00 | -18 012.00 | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | -18 012.00 | | 8 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UP Prêts | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
YT Sous‐traitance | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 174.00 | | | 317 174.00 |