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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 856.00 | 12 043.00 | 42 813.00 | 54 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
BF Prêts | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 315.00 | 12 043.00 | 236 272.00 | 248 315.00 |
BT Marchandises | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 507 155.00 | | 507 155.00 | 507 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 469.00 | | 601 469.00 | 601 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 784.00 | 12 043.00 | 837 741.00 | 849 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 309 004.00 | 180 904.00 | | 309 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | 128 100.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 592 727.00 | 563 479.00 | | 592 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 012.00 | 15 012.00 | | 18 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 012.00 | 15 012.00 | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 27 211.00 | | 15 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 952.00 | 184 259.00 | | 135 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 75 830.00 | | 60 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 5 100.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 002.00 | 294 090.00 | | 227 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 741.00 | 872 581.00 | | 837 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 274.00 | 230 896.00 | | 210 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 968.00 | | 1 228 968.00 | 1 228 968.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 968.00 | | 1 228 968.00 | 1 228 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 32 629.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 32 629.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 415.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 2 415.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 30 214.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 563.00 | 23 119.00 | | 66 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 242.00 | 1 447 662.00 | | 1 237 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 994.00 | 1 319 562.00 | | 1 207 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 248.00 | 128 100.00 | | 29 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UP Prêts | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
YT Sous‐traitance | 224 631.00 | | | 224 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 511.00 | | | 379 511.00 |