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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 892.00 | 8 108.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BF Prêts | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 497.00 | 892.00 | 184 605.00 | 185 497.00 |
BT Marchandises | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 444 931.00 | | 444 931.00 | 444 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 316.00 | | 519 316.00 | 519 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 813.00 | 892.00 | 703 922.00 | 704 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 114 254.00 | 95 182.00 | | 114 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 649.00 | 19 073.00 | | 66 649.00 |
DL TOTAL (I) | 435 380.00 | 368 730.00 | | 435 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 996.00 | 8 164.00 | | 13 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 996.00 | 8 164.00 | | 13 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 712.00 | 91 932.00 | | 23 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | 87 399.00 | | 128 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 221.00 | 82 499.00 | | 81 221.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | 29 284.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 546.00 | 291 114.00 | | 254 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 922.00 | 668 008.00 | | 703 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 485.00 | | 1 184 485.00 | 1 184 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 485.00 | | 1 184 485.00 | 1 184 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 204.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 1 204.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 12 042.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 12 042.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -10 838.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | -13 920.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 967.00 | 878 144.00 | | 1 232 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 318.00 | 859 071.00 | | 1 166 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 649.00 | 19 073.00 | | 66 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
UP Prêts | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
YT Sous‐traitance | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 143.00 | | | 351 143.00 |