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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 856.00 | 23 157.00 | 31 699.00 | 54 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
BF Prêts | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 315.00 | 23 157.00 | 225 158.00 | 248 315.00 |
BT Marchandises | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
BZ Autres créances | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CF Disponibilités | 526 284.00 | | 526 284.00 | 526 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 531.00 | | 785 531.00 | 785 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 846.00 | 23 157.00 | 1 010 689.00 | 1 033 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 138 884.00 | 351 847.00 | | 138 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 476.00 | -213 084.00 | | 229 476.00 |
DL TOTAL (I) | 622 835.00 | 393 238.00 | | 622 835.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 012.00 | 18 012.00 | | 28 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 512.00 | 18 012.00 | | 45 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 10 151.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 173.00 | 16 969.00 | | 19 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 5 339.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 758.00 | 137 037.00 | | 177 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 741.00 | 29 009.00 | | 122 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 15 819.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 342.00 | 218 624.00 | | 342 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 689.00 | 629 874.00 | | 1 010 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 971.00 | 161 625.00 | | 289 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 112.00 | | 1 311 112.00 | 1 311 112.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 116.00 | | 1 311 116.00 | 1 311 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 7 232.00 | | 1 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 18 043.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 977.00 | 2 416.00 | | 47 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 977.00 | 2 416.00 | | 47 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 453.00 | 15 627.00 | | -46 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 994.00 | 10 936.00 | | -20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 775.00 | 872 645.00 | | 1 371 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 299.00 | 1 085 729.00 | | 1 142 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 476.00 | -213 084.00 | | 229 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | -8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 856.00 | 11 114.00 | | 45 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 11 114.00 | | 45 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -9 848.00 | | | -9 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 848.00 | | | -9 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UP Prêts | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 955.00 | 201 955.00 | | 201 955.00 |
VW T.V.A. | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 971.00 | 289 971.00 | | 289 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
YT Sous‐traitance | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 162.00 | | | 239 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |