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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 892.00 | 5 108.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
BF Prêts | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 459.00 | 3 892.00 | 198 567.00 | 202 459.00 |
BT Marchandises | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 604 592.00 | | 604 592.00 | 604 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 014.00 | | 674 014.00 | 674 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 473.00 | 3 892.00 | 872 581.00 | 876 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
DH Report à nouveau | 180 904.00 | 114 254.00 | | 180 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 100.00 | 66 649.00 | | 128 100.00 |
DL TOTAL (I) | 563 479.00 | 435 380.00 | | 563 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 012.00 | 13 996.00 | | 15 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 012.00 | 13 996.00 | | 15 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 23 712.00 | | 27 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | 128 135.00 | | 184 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 830.00 | 81 221.00 | | 75 830.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 21 478.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 090.00 | 254 546.00 | | 294 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 581.00 | 703 922.00 | | 872 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 896.00 | | | 230 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 499.00 | | 1 410 499.00 | 1 410 499.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 781.00 | | 1 410 781.00 | 1 410 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 629.00 | 1 854.00 | | 32 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 629.00 | 1 854.00 | | 32 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 2 296.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 2 296.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 214.00 | -442.00 | | 30 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 1 464.00 | | 23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 662.00 | 1 232 967.00 | | 1 447 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 562.00 | 1 166 318.00 | | 1 319 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 100.00 | 66 649.00 | | 128 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 620.00 | | -117 620.00 | 117 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 620.00 | | -117 620.00 | 117 620.00 |