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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 88.00 | 81.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 959.00 | 20 046.00 | 6 914.00 | 26 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 928.00 | 38 483.00 | 58 445.00 | 96 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 980.00 | 58 616.00 | 268 364.00 | 326 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 641.00 | 58 616.00 | 405 025.00 | 463 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 27 091.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 46 117.00 | 35 891.00 | | 46 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 893.00 | 88 872.00 | | 80 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 108.00 | 104 582.00 | | 114 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | 9 834.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 53 764.00 | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 56 290.00 | | 5 780.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 908.00 | 317 594.00 | | 358 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 025.00 | 353 485.00 | | 405 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 018.00 | 251 883.00 | | 302 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 939.00 | | 1 084 939.00 | 1 084 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 939.00 | | 1 084 939.00 | 1 084 939.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 567.00 | 1 250.00 | | 10 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | 1 250.00 | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 155.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 368.00 | 244.00 | | 11 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 399.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 851.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 550.00 | 922 999.00 | | 1 097 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 233.00 | 895 908.00 | | 1 060 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | 27 091.00 | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 563.00 | | 43 124.00 | 304 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 326 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 807.00 | 123 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | | 43 124.00 | 100 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 335.00 | 14 620.00 | 9 339.00 | 53 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 303.00 | 14 564.00 | 9 339.00 | 53 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 893.00 | 24 003.00 | 56 890.00 | 80 893.00 |
VI Groupe et associés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 560.00 | 83 636.00 | 7 924.00 | 91 560.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 074.00 | 289 184.00 | 56 890.00 | 346 074.00 |