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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 27 129.00 | 8 266.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 10 859.00 | 27 249.00 | 38 109.00 |
AX Avances et acomptes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 612.00 | 37 988.00 | 238 623.00 | 276 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BN En cours de production de biens | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 786.00 | 37 988.00 | 486 798.00 | 524 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 66 368.00 | 29 061.00 | | 66 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | 37 308.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 166 518.00 | 130 168.00 | | 166 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 667.00 | 93 690.00 | | 98 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396.00 | 75 212.00 | | 44 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 750.00 | 18 120.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 81 757.00 | | 97 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 49 957.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 3 850.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 280.00 | 322 587.00 | | 320 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 798.00 | 452 755.00 | | 486 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 768.00 | 281 957.00 | | 243 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 554.00 | | 32 442.00 | 313 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 385.00 | 276 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 385.00 | 75 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 430.00 | | 32 442.00 | 112 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 633.00 | 10 609.00 | 61 253.00 | 88 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 10 609.00 | 61 253.00 | 88 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 244.00 | 12 504.00 | 18 740.00 | 31 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 856.00 | 40 839.00 | 89 017.00 | 129 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 774.00 | 225 018.00 | 107 757.00 | 332 774.00 |