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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 144.00 | 25.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 22 782.00 | 8 176.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 399.00 | 51 602.00 | 57 797.00 | 109 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 451.00 | 74 528.00 | 268 923.00 | 343 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 015.00 | 74 528.00 | 409 487.00 | 484 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 37 317.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 585.00 | 46 117.00 | | 15 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 496.00 | 94 631.00 | | 96 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 114 108.00 | | 127 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 849.00 | 12 833.00 | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 760.00 | 79 687.00 | | 105 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 57 080.00 | | 50 087.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 902.00 | 358 908.00 | | 393 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 487.00 | 405 025.00 | | 409 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 901.00 | 302 018.00 | | 328 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 622.00 | | 890 622.00 | 890 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 622.00 | | 890 622.00 | 890 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 567.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 567.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 214.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 11 582.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -1 015.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 899.00 | 1 097 550.00 | | 892 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 113.00 | 1 060 233.00 | | 886 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | 37 317.00 | | 6 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 820.00 | 6 145.00 | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 980.00 | | 18 484.00 | 326 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 343 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 140 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 887.00 | | 18 484.00 | 123 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 616.00 | 17 925.00 | 2 013.00 | 58 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 56.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 528.00 | 17 869.00 | 2 013.00 | 58 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 496.00 | 31 495.00 | 65 001.00 | 96 496.00 |
VI Groupe et associés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 053.00 | 315 052.00 | 65 001.00 | 380 053.00 |