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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 26 235.00 | 6 811.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 663.00 | 58 297.00 | 20 366.00 | 78 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 833.00 | 84 532.00 | 228 301.00 | 312 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BN En cours de production de biens | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 002.00 | 84 532.00 | 451 469.00 | 536 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061.00 | 35 273.00 | | 34 061.00 |
DL TOTAL (I) | 92 861.00 | 94 073.00 | | 92 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 812.00 | 98 585.00 | | 65 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 279.00 | 113 841.00 | | 97 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 703.00 | 26 549.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 875.00 | 91 827.00 | | 104 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 46 528.00 | | 66 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | 377 330.00 | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 469.00 | 471 404.00 | | 451 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 073.00 | 264 374.00 | | 319 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 758.00 | | 529.00 | 312 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 312 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 111 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 634.00 | | 529.00 | 111 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 849.00 | 10 002.00 | 319.00 | 74 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | 10 002.00 | 319.00 | 74 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 726.00 | 26 190.00 | 39 536.00 | 65 726.00 |
VI Groupe et associés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 905.00 | 295 369.00 | 39 536.00 | 334 905.00 |