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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 25 732.00 | 11 509.00 | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 721.00 | 54 601.00 | 38 120.00 | 92 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 256.00 | 80 502.00 | 250 754.00 | 331 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 553.00 | 80 502.00 | 398 051.00 | 478 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 6 785.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 18 905.00 | 15 585.00 | | 18 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 678.00 | 96 496.00 | | 110 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 453.00 | 127 710.00 | | 125 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 309.00 | 13 849.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 105 760.00 | | 76 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 606.00 | 50 087.00 | | 50 606.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 146.00 | 393 902.00 | | 379 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 051.00 | 409 487.00 | | 398 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 669.00 | 328 901.00 | | 340 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 451.00 | | 8 378.00 | 343 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 574.00 | 331 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 129 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 358.00 | | 8 378.00 | 140 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 528.00 | 16 337.00 | 10 363.00 | 74 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 25.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 384.00 | 16 312.00 | 10 363.00 | 74 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 113.00 | 25 636.00 | 38 477.00 | 64 113.00 |
VI Groupe et associés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 033.00 | 76 909.00 | 6 124.00 | 83 033.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 837.00 | 328 360.00 | 38 477.00 | 366 837.00 |