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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 23 538.00 | 9 433.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 663.00 | 51 312.00 | 27 351.00 | 78 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 758.00 | 74 849.00 | 237 908.00 | 312 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BN En cours de production de biens | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 578.00 | 2 529.00 | 117 049.00 | 119 578.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 024.00 | 2 529.00 | 233 495.00 | 236 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 782.00 | 77 378.00 | 471 404.00 | 548 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 273.00 | 10 105.00 | | 35 273.00 |
DL TOTAL (I) | 94 073.00 | 18 905.00 | | 94 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 585.00 | 110 678.00 | | 98 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 841.00 | 125 453.00 | | 113 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 549.00 | 12 309.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 827.00 | 76 529.00 | | 91 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 50 606.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 330.00 | 379 146.00 | | 377 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 404.00 | 398 051.00 | | 471 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 374.00 | 340 669.00 | | 264 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 498.00 | 312 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 111 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 502.00 | 7 548.00 | 13 200.00 | 80 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 333.00 | 7 548.00 | 13 031.00 | 80 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 455.00 | 35 498.00 | 62 957.00 | 98 455.00 |
VI Groupe et associés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 782.00 | 237 825.00 | 112 957.00 | 350 782.00 |