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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 834.00 | 1 916.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
AP Constructions | 296 838.00 | 139 620.00 | 157 218.00 | 296 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 285.00 | 101 468.00 | 30 818.00 | 132 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 788.00 | 243 994.00 | 391 794.00 | 635 788.00 |
BT Marchandises | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 234.00 | 243 994.00 | 513 241.00 | 757 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 180 133.00 | 138 663.00 | | 180 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 544.00 | 41 470.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 303 277.00 | 274 733.00 | | 303 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 119.00 | 139 315.00 | | 106 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 403.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 423.00 | 36 208.00 | | 38 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | 50 306.00 | | 56 979.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 9 800.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 964.00 | 237 032.00 | | 209 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 241.00 | 511 765.00 | | 513 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 029.00 | 131 326.00 | | 137 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 739.00 | | 864 739.00 | 864 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 739.00 | | 864 739.00 | 864 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 032.00 | 22 878.00 | | 10 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 957.00 | 12 735.00 | | 13 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 421.00 | 2 306.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 39 528.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 39 528.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 297.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 2 231.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 12 430.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 811.00 | 909 304.00 | | 875 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 267.00 | 867 834.00 | | 847 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 544.00 | 41 470.00 | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 492.00 | | 6 724.00 | 629 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 635 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 431 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 642.00 | | 2 750.00 | 201 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 650.00 | | 3 974.00 | 427 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 384.00 | 31 038.00 | 429.00 | 213 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 384.00 | 30 204.00 | 429.00 | 213 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 706.00 | 32 771.00 | 59 226.00 | 105 706.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 964.00 | 137 029.00 | 59 226.00 | 209 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | 19 112.00 | | 14 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | 6 565.00 | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 93 474.00 | 98 615.00 | | 93 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 346.00 | 69 136.00 | | 70 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 848.00 | 17 076.00 | | 35 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | 2 172.00 | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 3 904.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 791.00 | 23 016.00 | | 17 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 693.00 | 106 733.00 | | 104 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 312.00 | 55 603.00 | | 54 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 357.00 | 176 488.00 | | 173 357.00 |