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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
AP Constructions | 476 721.00 | 215 250.00 | 261 471.00 | 476 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 316.00 | 76 589.00 | 24 727.00 | 101 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 3 386.00 | 1 391.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 405.00 | 297 975.00 | 489 431.00 | 787 405.00 |
BT Marchandises | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CF Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 358.00 | 297 975.00 | 649 383.00 | 947 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 226 513.00 | 221 565.00 | | 226 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 4 948.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 331 538.00 | 321 113.00 | | 331 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 868.00 | 224 502.00 | | 203 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 4 624.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 60 769.00 | | 42 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | 66 152.00 | | 57 421.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 6 800.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 845.00 | 362 848.00 | | 317 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 383.00 | 683 960.00 | | 649 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 373.00 | 164 379.00 | | 147 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 391.00 | | 1 052 391.00 | 1 052 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 391.00 | | 1 052 391.00 | 1 052 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 544.00 | 9 999.00 | | 21 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 626.00 | 18 610.00 | | 18 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 2 152.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 1 562.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 057.00 | 1 026 140.00 | | 1 084 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 632.00 | 1 021 192.00 | | 1 073 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 425.00 | 4 948.00 | | 10 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 6 216.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 600.00 | | 13 047.00 | 841 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 242.00 | 787 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 242.00 | 582 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 008.00 | | 13 047.00 | 637 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 462.00 | 47 648.00 | 62 136.00 | 312 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 82.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 794.00 | 47 566.00 | 62 136.00 | 309 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 423.00 | 32 951.00 | 125 390.00 | 203 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 845.00 | 147 373.00 | 125 390.00 | 317 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 616.00 | 19 004.00 | | 17 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 7 374.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 139 280.00 | 153 645.00 | | 139 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 584.00 | 49 731.00 | | 54 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242.00 | 992.00 | | 1 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 693.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 132.00 | 22 697.00 | | 21 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 632.00 | 122 556.00 | | 129 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 785.00 | 66 087.00 | | 67 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 118.00 | 211 742.00 | | 203 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |