| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 668.00 | 82.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
AP Constructions | 491 941.00 | 197 241.00 | 294 700.00 | 491 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 290.00 | 109 931.00 | 30 359.00 | 140 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 2 622.00 | 2 155.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 600.00 | 312 462.00 | 529 137.00 | 841 600.00 |
BT Marchandises | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 423.00 | 312 462.00 | 683 960.00 | 996 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 221 565.00 | 208 677.00 | | 221 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948.00 | 12 888.00 | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 321 113.00 | 316 165.00 | | 321 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 502.00 | 73 349.00 | | 224 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 6 353.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 35 623.00 | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | 75 744.00 | | 66 152.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 16 110.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 848.00 | 207 179.00 | | 362 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 960.00 | 523 344.00 | | 683 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 379.00 | 155 730.00 | | 164 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 073.00 | | 1 016 073.00 | 1 016 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 073.00 | | 1 016 073.00 | 1 016 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 8 846.00 | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 610.00 | 13 742.00 | | 18 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | 2 456.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 2 745.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 140.00 | 939 509.00 | | 1 026 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 192.00 | 926 621.00 | | 1 021 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948.00 | 12 888.00 | | 4 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 6 815.00 | | 6 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 752.00 | | 198 971.00 | 643 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 841 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 637 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 160.00 | | 198 971.00 | 439 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 928.00 | 40 657.00 | 1 123.00 | 272 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 917.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 177.00 | 39 740.00 | 1 123.00 | 271 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 986.00 | 25 517.00 | 104 732.00 | 223 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 848.00 | 164 379.00 | 104 732.00 | 362 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 004.00 | 16 539.00 | | 19 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 8 756.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 153 645.00 | 112 778.00 | | 153 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 731.00 | 66 473.00 | | 49 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 464.00 | 35 956.00 | | 83 464.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | 1 175.00 | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | 3 666.00 | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 697.00 | 20 205.00 | | 22 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 556.00 | 112 426.00 | | 122 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 087.00 | 60 362.00 | | 66 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 742.00 | 189 182.00 | | 211 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |