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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
AP Constructions | 489 578.00 | 255 544.00 | 234 033.00 | 489 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 735.00 | 82 394.00 | 30 341.00 | 112 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 4 282.00 | 1 772.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 958.00 | 344 970.00 | 467 988.00 | 812 958.00 |
BT Marchandises | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CF Disponibilités | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 335.00 | | 275 335.00 | 275 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 293.00 | 344 970.00 | 743 323.00 | 1 088 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 236 938.00 | 226 513.00 | | 236 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 379.00 | 10 425.00 | | -58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 273 159.00 | 331 538.00 | | 273 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 900.00 | 203 868.00 | | 320 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 484.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 42 872.00 | | 55 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 57 421.00 | | 78 100.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 9 200.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 164.00 | 317 845.00 | | 470 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 323.00 | 649 383.00 | | 743 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 412.00 | 147 373.00 | | 333 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 405.00 | | 25 553.00 | 787 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 813.00 | | 25 553.00 | 582 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 975.00 | 46 995.00 | | 297 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 225.00 | 46 995.00 | | 295 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 472.00 | 33 720.00 | 104 009.00 | 170 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 164.00 | 333 412.00 | 104 009.00 | 470 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 761.00 | 17 616.00 | | 15 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 8 012.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 110 708.00 | 139 280.00 | | 110 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 888.00 | 54 584.00 | | 56 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 301.00 | 15 971.00 | | 52 301.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 1 242.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 3 516.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 260.00 | 21 132.00 | | 19 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 031.00 | 129 632.00 | | 99 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 074.00 | 67 785.00 | | 57 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 999.00 | 203 118.00 | | 176 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |