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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 751.00 | 999.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
AP Constructions | 302 340.00 | 164 193.00 | 138 147.00 | 302 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 748.00 | 104 912.00 | 29 836.00 | 134 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 752.00 | 272 928.00 | 370 824.00 | 643 752.00 |
BT Marchandises | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BZ Autres créances | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CF Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 272.00 | 272 928.00 | 523 344.00 | 796 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 208 677.00 | 180 133.00 | | 208 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 28 544.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 316 165.00 | 303 277.00 | | 316 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 349.00 | 106 119.00 | | 73 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 353.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 38 423.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 56 979.00 | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 8 089.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 179.00 | 209 964.00 | | 207 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 344.00 | 513 241.00 | | 523 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 730.00 | 137 029.00 | | 155 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 638.00 | | 930 638.00 | 930 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 638.00 | | 930 638.00 | 930 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 846.00 | 10 032.00 | | 8 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 742.00 | 13 957.00 | | 13 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 456.00 | 2 421.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 538.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 5 952.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 509.00 | 875 811.00 | | 939 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 621.00 | 847 267.00 | | 926 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | 28 544.00 | | 12 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 788.00 | | 10 748.00 | 635 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 643 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 439 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 196.00 | | 10 748.00 | 431 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 994.00 | 31 718.00 | 2 783.00 | 243 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 917.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 160.00 | 30 801.00 | 2 783.00 | 243 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 934.00 | 21 486.00 | 45 825.00 | 72 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 179.00 | 155 730.00 | 45 825.00 | 207 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | 14 243.00 | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 7 497.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 112 778.00 | 93 474.00 | | 112 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 473.00 | 70 346.00 | | 66 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 956.00 | 35 848.00 | | 35 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | 2 040.00 | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 3 548.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 205.00 | 17 791.00 | | 20 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 426.00 | 104 693.00 | | 112 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 362.00 | 54 312.00 | | 60 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 182.00 | 173 357.00 | | 189 182.00 |