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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 371 642.00 | | 371 642.00 | 371 642.00 |
AP Constructions | 489 578.00 | 293 987.00 | 195 591.00 | 489 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 645.00 | 90 777.00 | 60 868.00 | 151 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 5 066.00 | 988.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 868.00 | 392 579.00 | 629 288.00 | 1 021 868.00 |
BT Marchandises | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BZ Autres créances | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CF Disponibilités | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 007.00 | 392 579.00 | 920 428.00 | 1 313 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 178 559.00 | 236 938.00 | | 178 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 886.00 | -58 379.00 | | -22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 250 273.00 | 273 159.00 | | 250 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 577.00 | 320 900.00 | | 414 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | 4 483.00 | | 81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 55 180.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 267.00 | 78 100.00 | | 132 267.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 11 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 154.00 | 470 164.00 | | 670 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 428.00 | 743 323.00 | | 920 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 120.00 | 333 412.00 | | 324 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 958.00 | | 208 910.00 | 812 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 392.00 | | 170 000.00 | 204 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 366.00 | | 38 910.00 | 608 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 970.00 | 47 609.00 | | 344 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 220.00 | 47 609.00 | | 342 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 806.00 | 67 771.00 | 290 501.00 | 413 806.00 |
VI Groupe et associés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VP Divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 482.00 | 227 482.00 | | 227 482.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 154.00 | 324 120.00 | 290 501.00 | 670 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | 15 761.00 | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 059.00 | 8 529.00 | | 17 059.00 |
ST Autres comptes | 95 075.00 | 110 708.00 | | 95 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 646.00 | 56 888.00 | | 36 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 203.00 | 52 301.00 | | 107 203.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | 875.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 3 499.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 827.00 | 19 260.00 | | 16 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 562.00 | 99 031.00 | | 58 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 703.00 | 57 074.00 | | 48 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 897.00 | 176 999.00 | | 148 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |