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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 450 001.00 | 1 050 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 450 001.00 | 1 050 000.00 | 1 500 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BZ Autres créances | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CF Disponibilités | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 911.00 | | 213 911.00 | 213 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 912.00 | 450 001.00 | 1 263 911.00 | 1 713 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | -421 555.00 | -316 620.00 | | -421 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 754.00 | -104 935.00 | | -101 754.00 |
DL TOTAL (I) | 886 416.00 | 988 170.00 | | 886 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 80 129.00 | | 72 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 11 575.00 | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | 294 567.00 | 288 713.00 | | 294 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 495.00 | 380 417.00 | | 377 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 911.00 | 1 368 588.00 | | 1 263 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 782.00 | 97 327.00 | | 88 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
FQ Autres produits | | | 9 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 877.00 | -52 468.00 | | -50 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 017.00 | 321 025.00 | | 319 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 772.00 | 425 960.00 | | 420 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 754.00 | -104 935.00 | | -101 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
UX Autres créances clients | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VC Groupe et associés | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 294 567.00 | 5 854.00 | 288 713.00 | 294 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 495.00 | 88 782.00 | 288 713.00 | 377 495.00 |