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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 750 001.00 | 750 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 750 001.00 | 750 000.00 | 1 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CF Disponibilités | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 584.00 | 750 001.00 | 889 583.00 | 1 639 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | -618 415.00 | -523 310.00 | | -618 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 990.00 | -95 105.00 | | -98 990.00 |
DL TOTAL (I) | 692 321.00 | 791 311.00 | | 692 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 2 826.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 8 178.00 | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 169 549.00 | 244 114.00 | | 169 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 262.00 | 255 118.00 | | 197 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 583.00 | 1 046 429.00 | | 889 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
FQ Autres produits | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 495.00 | -47 552.00 | | -49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 674.00 | 237 476.00 | | 166 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 664.00 | 332 582.00 | | 265 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 990.00 | -95 105.00 | | -98 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 131 954.00 | 2 772.00 | 129 182.00 | 131 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 262.00 | 68 080.00 | 129 182.00 | 197 262.00 |