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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 1 350 001.00 | 150 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 1 350 001.00 | 150 000.00 | 1 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BZ Autres créances | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CF Disponibilités | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 645.00 | 1 350 001.00 | 377 644.00 | 1 727 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 725.00 | | 9 726.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 592.00 | -911 402.00 | | -1 015 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 384.00 | -104 189.00 | | -104 384.00 |
DL TOTAL (I) | 289 750.00 | 394 133.00 | | 289 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 25 365.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 3 965.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 52 673.00 | 251.00 | | 52 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 894.00 | 29 582.00 | | 87 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 644.00 | 423 716.00 | | 377 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 594.00 | -46 810.00 | | -39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 965.00 | 177 246.00 | | 187 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 349.00 | 281 435.00 | | 292 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 384.00 | -104 190.00 | | -104 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
UX Autres créances clients | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |