| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 900 001.00 | 600 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 900 001.00 | 600 000.00 | 1 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BZ Autres créances | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 123.00 | 900 001.00 | 726 122.00 | 1 626 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | -717 405.00 | -618 415.00 | | -717 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 650.00 | -98 990.00 | | -98 650.00 |
DL TOTAL (I) | 593 671.00 | 692 321.00 | | 593 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 25 184.00 | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 2 529.00 | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 83 582.00 | 169 549.00 | | 83 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 452.00 | 197 262.00 | | 132 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 122.00 | 889 583.00 | | 726 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
FQ Autres produits | | | 8 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 325.00 | -49 495.00 | | -49 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 657.00 | 166 674.00 | | 203 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 308.00 | 265 664.00 | | 302 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 650.00 | -98 990.00 | | -98 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 000.00 | 150 000.00 | 900 000.00 | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 150 000.00 | 900 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 150 000.00 | 900 000.00 | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
UX Autres créances clients | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VI Groupe et associés | 83 582.00 | 1 628.00 | 81 954.00 | 83 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 452.00 | 50 498.00 | 81 954.00 | 132 452.00 |