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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 600 001.00 | 900 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 600 001.00 | 900 000.00 | 1 500 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CF Disponibilités | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 430.00 | 600 001.00 | 1 046 429.00 | 1 646 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | -523 310.00 | -421 555.00 | | -523 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 105.00 | -101 754.00 | | -95 105.00 |
DL TOTAL (I) | 791 311.00 | 886 416.00 | | 791 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 72 633.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 10 295.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 244 114.00 | 294 567.00 | | 244 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 118.00 | 377 495.00 | | 255 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 429.00 | 1 263 911.00 | | 1 046 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
FQ Autres produits | | | 17 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 552.00 | -50 877.00 | | -47 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 476.00 | 319 017.00 | | 237 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 582.00 | 420 772.00 | | 332 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 105.00 | -101 754.00 | | -95 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VI Groupe et associés | 199 182.00 | 4 615.00 | 194 567.00 | 199 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 118.00 | 60 551.00 | 194 567.00 | 255 118.00 |