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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 001.00 | 1 200 001.00 | 300 000.00 | 1 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 1 200 001.00 | 300 000.00 | 1 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CF Disponibilités | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 717.00 | 1 200 001.00 | 423 716.00 | 1 623 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DH Report à nouveau | -911 402.00 | -816 055.00 | | -911 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 189.00 | -95 347.00 | | -104 189.00 |
DL TOTAL (I) | 394 133.00 | 498 323.00 | | 394 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 31 496.00 | | 25 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 5 110.00 | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 34 384.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582.00 | 70 991.00 | | 29 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 716.00 | 569 315.00 | | 423 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 582.00 | 37 410.00 | | 29 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 972.00 | | 172 972.00 | 172 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 972.00 | | 172 972.00 | 172 972.00 |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 809.00 | -47 666.00 | | -46 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 245.00 | 207 309.00 | | 177 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 435.00 | 302 656.00 | | 281 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 189.00 | -95 347.00 | | -104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 050 000.00 | 150 000.00 | | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | 150 000.00 | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 150 000.00 | | 1 050 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | 2 403.00 | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 1 690.00 | 1 686.00 | | 1 690.00 |
YT Sous‐traitance | 172 972.00 | 194 748.00 | | 172 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 447.00 | 40 274.00 | | 35 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 784.00 | 41 647.00 | | 39 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 319.00 | 198 837.00 | | 177 319.00 |