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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 5 226.00 | 36 938.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 247 167.00 | 622 833.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 169.00 | 48 129.00 | 13 040.00 | 61 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 754.00 | 168 807.00 | 68 947.00 | 237 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 589.00 | 470 560.00 | 1 112 029.00 | 1 582 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 977.00 | 470 560.00 | 1 237 417.00 | 1 707 977.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 741.00 | 185 319.00 | | 26 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 392.00 | 41 422.00 | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 323 133.00 | 281 741.00 | | 323 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 958.00 | 826 565.00 | | 752 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 914.00 | 150 593.00 | | 112 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 16 838.00 | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 573.00 | 46 333.00 | | 32 573.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 3 640.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 283.00 | 1 044 269.00 | | 914 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 417.00 | 1 326 010.00 | | 1 237 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 722.00 | 1 000 666.00 | | 237 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 328.00 | | 480 328.00 | 480 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 328.00 | | 480 328.00 | 480 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | 1 472.00 | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 816.00 | 35 550.00 | | 27 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | 1 195.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 713.00 | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 410.00 | 542 575.00 | | 484 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 018.00 | 501 153.00 | | 443 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 392.00 | 41 422.00 | | 41 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 581.00 | | 8.00 | 1 582 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 086.00 | | | 1 211 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 8.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 472.00 | 62 089.00 | | 408 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 240.00 | 62 089.00 | | 407 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 916.00 | 75 355.00 | 282 659.00 | 751 916.00 |
VI Groupe et associés | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 183.00 | 237 622.00 | 282 659.00 | 914 183.00 |