| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 2 729.00 | 903.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 12 368.00 | 29 796.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 305 109.00 | 564 891.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 195.00 | 58 257.00 | 5 938.00 | 64 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 116.00 | 216 819.00 | 48 296.00 | 265 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 373.00 | 595 283.00 | 1 020 090.00 | 1 615 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 365.00 | 595 283.00 | 1 147 082.00 | 1 742 365.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | 68 133.00 | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | 45 432.00 | | 48 142.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 1 394.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 417 611.00 | 369 959.00 | | 417 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 951.00 | 702 201.00 | | 615 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | 63 075.00 | | 43 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 16 314.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | 41 709.00 | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 4 843.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 472.00 | 828 602.00 | | 729 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 082.00 | 1 198 561.00 | | 1 147 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 053.00 | 213 292.00 | | 202 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 350.00 | | 502 350.00 | 502 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 350.00 | | 502 350.00 | 502 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 994.00 | 27 904.00 | | 20 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 938.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 394.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -1 394.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 278.00 | | 10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 883.00 | 482 907.00 | | 504 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 741.00 | 437 475.00 | | 456 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 142.00 | 45 432.00 | | 48 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 024.00 | | 2 128.00 | 1 614 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 1 615 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 1 241 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 120.00 | | 2 125.00 | 1 240 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 3.00 | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 505.00 | 62 089.00 | 312.00 | 533 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 800.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 576.00 | 61 289.00 | 312.00 | 531 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | | 491.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 491.00 | 1 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 311.00 | 87 892.00 | 377 314.00 | 615 311.00 |
VI Groupe et associés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 472.00 | 202 053.00 | 377 314.00 | 729 472.00 |