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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 23 081.00 | 19 083.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 392 022.00 | 477 978.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 563.00 | 61 251.00 | 3 312.00 | 64 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 880.00 | 252 960.00 | 14 920.00 | 267 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 511.00 | 732 946.00 | 885 565.00 | 1 618 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 276.00 | 732 946.00 | 1 081 330.00 | 1 814 276.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 601.00 | 204 250.00 | | 174 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 868.00 | -29 649.00 | | 40 868.00 |
DL TOTAL (I) | 470 469.00 | 429 601.00 | | 470 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 135.00 | 545 370.00 | | 535 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 3 287.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 23 631.00 | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 32 497.00 | | 50 695.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 955.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 861.00 | 607 740.00 | | 610 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 330.00 | 1 037 340.00 | | 1 081 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 983.00 | 153 479.00 | | 148 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 495.00 | | 340 495.00 | 340 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 495.00 | | 340 495.00 | 340 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 523.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 877.00 | 21 496.00 | | 32 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | 1 012.00 | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | 876.00 | | 4 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | 979.00 | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 412.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 412.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -1 433.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -6 784.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 064.00 | 311 202.00 | | 406 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 196.00 | 340 852.00 | | 365 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 868.00 | -29 649.00 | | 40 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 510.00 | | 2.00 | 1 618 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 607.00 | | | 1 244 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 2.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 125.00 | 40 821.00 | | 692 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 493.00 | 40 821.00 | | 688 493.00 |