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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 19 510.00 | 22 654.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 363 051.00 | 506 949.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 563.00 | 60 033.00 | 4 530.00 | 64 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 880.00 | 245 899.00 | 21 981.00 | 267 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 510.00 | 692 125.00 | 926 385.00 | 1 618 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 465.00 | 692 125.00 | 1 037 340.00 | 1 729 465.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 250.00 | 161 708.00 | | 204 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 649.00 | 42 542.00 | | -29 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 429 601.00 | 459 353.00 | | 429 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 370.00 | 528 005.00 | | 545 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 16 446.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 21 892.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 29 608.00 | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 3 385.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 740.00 | 599 336.00 | | 607 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 340.00 | 1 058 689.00 | | 1 037 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 479.00 | 150 342.00 | | 153 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 496.00 | 26 365.00 | | 21 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 1 120.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 800.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 800.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 800.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 784.00 | 9 621.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 202.00 | 469 487.00 | | 311 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 852.00 | 426 945.00 | | 340 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 649.00 | 42 542.00 | | -29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 937.00 | | 2 573.00 | 1 617 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 618 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 244 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 036.00 | | 2 571.00 | 1 244 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 2.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 191.00 | 45 934.00 | 2 000.00 | 648 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 103.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 662.00 | 45 831.00 | 2 000.00 | 644 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 341.00 | 30 081.00 | 235 014.00 | 484 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 740.00 | 153 479.00 | 235 014.00 | 607 740.00 |