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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 26 652.00 | 15 512.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 420 993.00 | 449 007.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 566.00 | 53 167.00 | 9 400.00 | 62 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 391.00 | 244 864.00 | 32 527.00 | 277 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 027.00 | 749 308.00 | 876 719.00 | 1 626 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 248 452.00 | | 248 452.00 | 248 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 747.00 | 749 308.00 | 1 149 439.00 | 1 898 747.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 469.00 | 174 601.00 | | 210 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 589.00 | 40 868.00 | | 75 589.00 |
DL TOTAL (I) | 541 057.00 | 470 469.00 | | 541 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 403.00 | 535 135.00 | | 462 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 765.00 | 599.00 | | 36 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 21 862.00 | | 36 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 729.00 | 50 695.00 | | 68 729.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 2 569.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 382.00 | 610 861.00 | | 608 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 439.00 | 1 081 330.00 | | 1 149 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 491.00 | 148 983.00 | | 225 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 511.00 | | 31 404.00 | 1 618 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 1 626 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 1 252 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 607.00 | | 31 402.00 | 1 244 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 2.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 946.00 | 39 941.00 | 23 579.00 | 732 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 314.00 | 39 941.00 | 23 579.00 | 729 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 878.00 | 78 987.00 | 284 954.00 | 461 878.00 |
VI Groupe et associés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 382.00 | 225 491.00 | 284 954.00 | 608 382.00 |