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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 1 929.00 | 1 703.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 42 164.00 | 8 797.00 | 33 367.00 | 42 164.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 276 138.00 | 593 862.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 811.00 | 53 284.00 | 10 527.00 | 63 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 145.00 | 193 358.00 | 70 787.00 | 264 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 024.00 | 533 505.00 | 1 080 519.00 | 1 614 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 066.00 | 533 505.00 | 1 198 561.00 | 1 732 066.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 133.00 | 26 741.00 | | 68 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 432.00 | 41 392.00 | | 45 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 369 959.00 | 323 133.00 | | 369 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 201.00 | 752 958.00 | | 702 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 075.00 | 112 914.00 | | 63 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 100.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 11 852.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 32 573.00 | | 41 709.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 3 886.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 602.00 | 914 283.00 | | 828 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 561.00 | 1 237 417.00 | | 1 198 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 292.00 | 237 722.00 | | 213 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 976.00 | | 476 976.00 | 476 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 976.00 | | 476 976.00 | 476 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 566.00 | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 904.00 | 27 816.00 | | 27 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | 1 282.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 7 798.00 | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 907.00 | 484 410.00 | | 482 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 475.00 | 443 018.00 | | 437 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 432.00 | 41 392.00 | | 45 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 589.00 | | 32 208.00 | 1 582 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 1 614 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 1 240 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 232.00 | | 2 400.00 | 371 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 086.00 | | 29 806.00 | 1 211 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 2.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 560.00 | 63 718.00 | 773.00 | 470 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 697.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 328.00 | 63 021.00 | 773.00 | 469 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 509.00 | 86 199.00 | 287 480.00 | 701 509.00 |
VI Groupe et associés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 142.00 | 212 832.00 | 287 480.00 | 828 142.00 |