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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 62 074.00 | 7 359.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 480.00 | 56 019.00 | 52 461.00 | 108 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 351.00 | 119 593.00 | 276 758.00 | 396 351.00 |
BT Marchandises | 154 419.00 | 9 562.00 | 144 857.00 | 154 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 196.00 | 9 562.00 | 393 634.00 | 403 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 547.00 | 129 155.00 | 670 392.00 | 799 547.00 |
CU Autres participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 245.00 | | | 269 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
DL TOTAL (I) | 365 202.00 | | | 365 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 187.00 | | | 188 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 190.00 | | | 305 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 392.00 | | | 670 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 852.00 | | | 383 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 365.00 | 16 229.00 | | 103 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 865.00 | 16 229.00 | | 101 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 755.00 | 49 579.00 | 8 176.00 | 57 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 190.00 | 296 101.00 | | 305 190.00 |