| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 55 656.00 | 13 778.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 347.00 | 78 819.00 | 32 528.00 | 111 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 595.00 | 135 975.00 | 260 620.00 | 396 595.00 |
BT Marchandises | 179 818.00 | 16 458.00 | 163 360.00 | 179 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 576.00 | 16 458.00 | 407 118.00 | 423 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 171.00 | 152 433.00 | 667 738.00 | 820 171.00 |
CU Autres participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 841.00 | 269 246.00 | | 305 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 011.00 | 86 597.00 | | 67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 382 212.00 | 365 202.00 | | 382 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 9 089.00 | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 684.00 | 188 188.00 | | 199 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 770.00 | 107 914.00 | | 71 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 526.00 | 306 288.00 | | 285 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 738.00 | 671 490.00 | | 667 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 526.00 | 296 101.00 | | 285 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 16 381.00 | | 119 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 094.00 | 16 381.00 | | 118 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 617.00 | 113 065.00 | 5 552.00 | 118 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 526.00 | 285 526.00 | | 285 526.00 |