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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 539.00 | 109 205.00 | 7 334.00 | 116 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 281.00 | 178 639.00 | 226 642.00 | 405 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 181 322.00 | 9 952.00 | 171 369.00 | 181 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 055.00 | 9 952.00 | 704 102.00 | 714 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 335.00 | 188 592.00 | 930 744.00 | 1 119 335.00 |
CU Autres participations | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 470.00 | 324 470.00 | | 324 470.00 |
DH Report à nouveau | 14 324.00 | 11 907.00 | | 14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 396.00 | 52 417.00 | | 123 396.00 |
DL TOTAL (I) | 470 440.00 | 397 044.00 | | 470 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 626.00 | 287 523.00 | | 254 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 484.00 | 103 843.00 | | 178 484.00 |
EA Autres dettes | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 304.00 | 403 366.00 | | 460 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 744.00 | 800 410.00 | | 930 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 304.00 | 403 366.00 | | 460 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 577.00 | | 5 704.00 | 399 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 781.00 | | 5 192.00 | 180 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | 512.00 | 21 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 615.00 | 5 024.00 | 178 639.00 | 173 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 615.00 | 5 024.00 | 178 639.00 | 173 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 540.00 | 84 495.00 | 10 046.00 | 94 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 304.00 | 460 304.00 | | 460 304.00 |