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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 69 226.00 | 208.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 347.00 | 98 748.00 | 12 599.00 | 111 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 424.00 | 167 974.00 | 231 450.00 | 399 424.00 |
BT Marchandises | 208 926.00 | 24 694.00 | 184 231.00 | 208 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 520.00 | 24 694.00 | 408 826.00 | 433 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 945.00 | 192 669.00 | 640 276.00 | 832 945.00 |
CU Autres participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 851.00 | 322 851.00 | | 322 851.00 |
DH Report à nouveau | 11 907.00 | 1 110.00 | | 11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | 60 798.00 | | 51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 394 627.00 | 393 009.00 | | 394 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 052.00 | 241 368.00 | | 193 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 59 114.00 | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 648.00 | 300 784.00 | | 245 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 276.00 | 693 793.00 | | 640 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 648.00 | 300 784.00 | | 245 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 693.00 | | 731.00 | 398 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 731.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 517.00 | 16 457.00 | 167 974.00 | 151 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 517.00 | 16 457.00 | 167 974.00 | 151 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 320.00 | 68 438.00 | 9 881.00 | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 648.00 | 245 648.00 | | 245 648.00 |