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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 62 733.00 | 6 701.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 347.00 | 88 784.00 | 22 563.00 | 111 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 693.00 | 151 517.00 | 247 176.00 | 398 693.00 |
BT Marchandises | 167 331.00 | 19 663.00 | 147 669.00 | 167 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 280.00 | 19 663.00 | 446 617.00 | 466 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 972.00 | 171 180.00 | 693 793.00 | 864 972.00 |
CU Autres participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 851.00 | 305 841.00 | | 322 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 67 011.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 393 009.00 | 382 212.00 | | 393 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 14 073.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 368.00 | 199 684.00 | | 241 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 71 770.00 | | 59 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 784.00 | 285 526.00 | | 300 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 793.00 | 667 738.00 | | 693 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 784.00 | 285 526.00 | | 300 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 12 932.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 595.00 | | | 396 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 975.00 | 17 042.00 | 1 500.00 | 135 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 475.00 | 17 042.00 | | 134 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VP Divers | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 154.00 | 85 005.00 | 9 150.00 | 94 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |