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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 448.00 | 114 425.00 | 4 024.00 | 118 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 364.00 | 183 859.00 | 223 505.00 | 407 364.00 |
BT Marchandises | 203 008.00 | 20 136.00 | 182 872.00 | 203 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 296 538.00 | | 296 538.00 | 296 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 006.00 | 20 136.00 | 609 870.00 | 630 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 369.00 | 203 995.00 | 833 374.00 | 1 037 369.00 |
CU Autres participations | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 866.00 | 324 470.00 | | 327 866.00 |
DH Report à nouveau | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 054.00 | 123 396.00 | | 62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 412 494.00 | 470 440.00 | | 412 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 6 000.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 254 626.00 | | 247 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 619.00 | 178 484.00 | | 170 619.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 21 195.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 880.00 | 460 304.00 | | 420 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 374.00 | 930 744.00 | | 833 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 281.00 | | 2 083.00 | 405 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 973.00 | | 1 909.00 | 185 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | 174.00 | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 639.00 | 5 220.00 | 183 859.00 | 178 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 639.00 | 5 220.00 | 183 859.00 | 178 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 554.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
UX Autres créances clients | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 475.00 | 112 256.00 | 10 219.00 | 122 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 880.00 | 418 780.00 | | 420 880.00 |