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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 599.00 | 180 008.00 | 107 591.00 | 287 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 487.00 | 187 282.00 | 50 205.00 | 237 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 086.00 | 367 290.00 | 157 796.00 | 525 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BT Marchandises | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 782.00 | | 499 782.00 | 499 782.00 |
BZ Autres créances | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 617.00 | | 1 649 617.00 | 1 649 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 704.00 | 367 290.00 | 1 807 414.00 | 2 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 115.00 | | | -2 579 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 432.00 | | | -199 432.00 |
DL TOTAL (I) | -2 748 547.00 | | | -2 748 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 203.00 | | | 886 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 109.00 | | | 2 905 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 360.00 | | | 536 360.00 |
EA Autres dettes | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 960.00 | | | 4 555 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 414.00 | | | 1 807 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 655.00 | | 506 655.00 | 506 655.00 |
FG Production vendue services | 1 293 196.00 | | 1 293 196.00 | 1 293 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 851.00 | | 1 799 851.00 | 1 799 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 683.00 | | | -13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 964.00 | | | 1 823 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 396.00 | | | 2 023 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 432.00 | | | -199 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 854.00 | | 6 310.00 | 518 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 525 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 776.00 | | 6 310.00 | 518 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 791.00 | 56 499.00 | | 310 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 791.00 | 56 499.00 | | 310 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 109.00 | 2 905 109.00 | | 2 905 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
UX Autres créances clients | 499 782.00 | | | 499 782.00 |
VB T. V. A. | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VI Groupe et associés | 886 203.00 | 886 203.00 | | 886 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 833.00 | 1 622 833.00 | | 1 622 833.00 |
VW T.V.A. | 249 055.00 | 249 055.00 | | 249 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 156.00 | 4 550 156.00 | | 4 550 156.00 |