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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 329.00 | 289 702.00 | 23 627.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 783.00 | 263 054.00 | 80 730.00 | 343 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 962.00 | 552 756.00 | 114 207.00 | 666 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 690.00 | | 418 690.00 | 418 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 652.00 | 552 756.00 | 532 897.00 | 1 085 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 918.00 | | | -3 581 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 778.00 | | | -352 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 904 696.00 | | | -3 904 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 173.00 | | | 2 969 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 263.00 | | | 943 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 112.00 | | | 447 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 593.00 | | | 4 437 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 897.00 | | | 532 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 593.00 | | | 4 437 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
FG Production vendue services | 732 966.00 | | 732 966.00 | 732 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 781.00 | | 918 781.00 | 918 781.00 |
FQ Autres produits | | | 21 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 602.00 | | | -68 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 029.00 | | | 945 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 807.00 | | | 1 297 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 778.00 | | | -352 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 414.00 | | 6 549.00 | 660 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 3 000.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | | 3 549.00 | 53 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 770.00 | 35 576.00 | 5 590.00 | 522 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 770.00 | 35 576.00 | 5 590.00 | 522 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 263.00 | 943 263.00 | | 943 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 352.00 | 372 352.00 | | 372 352.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 206 279.00 | 206 279.00 | | 206 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 173.00 | 2 969 173.00 | | 2 969 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 700.00 | 395 700.00 | | 395 700.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 593.00 | 4 437 593.00 | | 4 437 593.00 |