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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 296.00 | 241 538.00 | 61 758.00 | 303 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 820.00 | 235 938.00 | 54 882.00 | 290 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 965.00 | 477 476.00 | 120 490.00 | 597 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BT Marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 397 206.00 | | 397 206.00 | 397 206.00 |
CF Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 141.00 | | 826 141.00 | 826 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 106.00 | 477 476.00 | 946 630.00 | 1 424 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 366.00 | | | -2 928 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 661.00 | | | -230 661.00 |
DL TOTAL (I) | -3 129 027.00 | | | -3 129 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 593.00 | | | 1 401 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 963.00 | | | 1 703 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 167.00 | | | 909 167.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 657.00 | | | 4 075 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 630.00 | | | 946 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 657.00 | | | 4 075 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 693.00 | | 410 693.00 | 410 693.00 |
FG Production vendue services | 1 295 032.00 | | 1 295 032.00 | 1 295 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 726.00 | | 1 705 726.00 | 1 705 726.00 |
FQ Autres produits | | | 10 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 677.00 | | | 1 716 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 338.00 | | | 1 947 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 661.00 | | | -230 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 210.00 | | 62 756.00 | 535 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 210.00 | | 58 906.00 | 535 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 430.00 | 53 045.00 | | 424 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 430.00 | 53 045.00 | | 424 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 963.00 | 1 703 963.00 | | 1 703 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 640.00 | 679 640.00 | | 679 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VB T. V. A. | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 593.00 | 1 401 593.00 | | 1 401 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 066.00 | 770 066.00 | | 770 066.00 |
VW T.V.A. | 147 872.00 | 147 872.00 | | 147 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 657.00 | 4 075 657.00 | | 4 075 657.00 |