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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 329.00 | 299 862.00 | 13 467.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 783.00 | 289 981.00 | 53 800.00 | 343 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 212.00 | 589 846.00 | 77 367.00 | 667 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 664 759.00 | | 664 759.00 | 664 759.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 774.00 | | 700 774.00 | 700 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 986.00 | 589 846.00 | 778 140.00 | 1 367 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 335 550.00 | | | -4 335 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
DL TOTAL (I) | -4 079 661.00 | | | -4 079 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 756.00 | | | 2 923 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 726.00 | | | 1 532 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 888.00 | | | 371 888.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 803.00 | | | 4 857 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 140.00 | | | 778 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857 801.00 | | | 4 857 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 322.00 | | | 976 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 432.00 | | | 750 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 212.00 | | | 667 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 112.00 | | | 657 112.00 |