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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 329.00 | 294 782.00 | 18 547.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 783.00 | 276 519.00 | 67 265.00 | 343 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 212.00 | 571 301.00 | 95 912.00 | 667 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 464.00 | | 299 464.00 | 299 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 677.00 | 571 301.00 | 395 376.00 | 966 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 934 696.00 | | | -3 934 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 854.00 | | | -400 854.00 |
DL TOTAL (I) | -4 305 550.00 | | | -4 305 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 102.00 | | | 3 035 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 783.00 | | | 1 163 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 751.00 | | | 450 751.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 926.00 | | | 4 700 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 376.00 | | | 395 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 926.00 | | | 4 700 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
FG Production vendue services | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 534.00 | | | 347 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 388.00 | | | 748 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 854.00 | | | -400 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 962.00 | | 10 350.00 | 666 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | | 667 212.00 | 10 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 10 350.00 | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 112.00 | | | 657 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 756.00 | 18 545.00 | | 552 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 756.00 | 18 545.00 | | 552 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 783.00 | 1 163 783.00 | | 1 163 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 178.00 | 365 178.00 | | 365 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 218 465.00 | 218 465.00 | | 218 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 102.00 | 3 035 102.00 | | 3 035 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 393.00 | 284 393.00 | | 284 393.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 926.00 | 4 700 926.00 | | 4 700 926.00 |